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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 597.00 | | 1 147 597.00 | 1 147 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 265 657.00 | | 265 657.00 | 265 657.00 |
CF Disponibilités | 199 457.00 | | 199 457.00 | 199 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 481.00 | | 466 481.00 | 466 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 078.00 | | 1 614 078.00 | 1 614 078.00 |
CU Autres participations | 1 144 033.00 | | 1 144 033.00 | 1 144 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 569 198.00 | 458 962.00 | | 569 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 035.00 | 110 236.00 | | 44 035.00 |
DL TOTAL (I) | 615 434.00 | 571 398.00 | | 615 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 702.00 | 501 412.00 | | 453 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 406.00 | 522 423.00 | | 515 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 20 893.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 236.00 | 7 413.00 | | 23 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 644.00 | 1 052 140.00 | | 998 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 078.00 | 1 623 538.00 | | 1 614 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 333.00 | | 238 333.00 | 238 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 333.00 | | 238 333.00 | 238 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 168.00 | 15 023.00 | | 22 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 420.00 | 310 643.00 | | 254 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 385.00 | 200 406.00 | | 210 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 035.00 | 110 236.00 | | 44 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 263 601.00 | 263 601.00 | | 263 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 702.00 | 48 535.00 | 190 667.00 | 453 702.00 |
VI Groupe et associés | 515 406.00 | 15 406.00 | 500 000.00 | 515 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 024.00 | 265 657.00 | 1 367.00 | 267 024.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 644.00 | 93 477.00 | 690 667.00 | 998 644.00 |