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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 157.00 | | 1 147 157.00 | 1 147 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
BZ Autres créances | 192 540.00 | | 192 540.00 | 192 540.00 |
CF Disponibilités | 84 092.00 | | 84 092.00 | 84 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 631.00 | | 720 631.00 | 720 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 788.00 | | 1 867 788.00 | 1 867 788.00 |
CU Autres participations | 1 143 593.00 | | 1 143 593.00 | 1 143 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 040 668.00 | 613 234.00 | | 1 040 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 955.00 | 427 434.00 | | 222 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 823.00 | 1 042 868.00 | | 1 265 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 071.00 | 405 868.00 | | 358 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 199.00 | 448 940.00 | | 123 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 2 782.00 | | 6 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 820.00 | 272 195.00 | | 113 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 966.00 | 1 129 786.00 | | 601 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 788.00 | 2 172 654.00 | | 1 867 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 400.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 400.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 383.00 | 151 053.00 | | 98 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 259.00 | 856 290.00 | | 628 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 304.00 | 428 855.00 | | 405 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 955.00 | 427 434.00 | | 222 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 199.00 | 123 199.00 | | 123 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 071.00 | 358 071.00 | | 358 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 539.00 | 636 539.00 | | 636 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 539.00 | 636 539.00 | 40.00 | 636 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 966.00 | 601 966.00 | | 601 966.00 |