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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 157.00 | | 1 150 157.00 | 1 150 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 110.00 | | 444 110.00 | 444 110.00 |
BZ Autres créances | 193 542.00 | | 193 542.00 | 193 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 209 815.00 | | 209 815.00 | 209 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 650.00 | | 1 848 650.00 | 1 848 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 807.00 | | 2 998 807.00 | 2 998 807.00 |
CU Autres participations | 1 146 593.00 | | 1 146 593.00 | 1 146 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 263 623.00 | 1 040 668.00 | | 1 263 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 558.00 | 222 995.00 | | 289 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 381.00 | 1 265 863.00 | | 1 555 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 334.00 | 358 071.00 | | 310 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 156.00 | 123 199.00 | | 1 009 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 6 876.00 | | 2 839.00 |
EA Autres dettes | 121 097.00 | 113 820.00 | | 121 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 426.00 | 601 966.00 | | 1 443 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 807.00 | 1 867 828.00 | | 2 998 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 040.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 90.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -90.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 419.00 | 98 383.00 | | 97 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 293.00 | 628 259.00 | | 699 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 735.00 | 405 264.00 | | 409 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 558.00 | 222 995.00 | | 289 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009 156.00 | 1 009 156.00 | | 1 009 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 334.00 | 48 167.00 | 190 667.00 | 310 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 453.00 | 568 453.00 | 70 000.00 | 638 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 453.00 | 568 453.00 | 70 000.00 | 638 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 426.00 | 1 181 259.00 | 190 667.00 | 1 443 426.00 |