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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 196.00 | 5 255.00 | 32 941.00 | 38 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 376.00 | 9 140.00 | 24 236.00 | 33 376.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 448.00 | 14 474.00 | 58 974.00 | 73 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BT Marchandises | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 110.00 | | 302 110.00 | 302 110.00 |
BZ Autres créances | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CF Disponibilités | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 150.00 | | 364 150.00 | 364 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 599.00 | 14 474.00 | 423 124.00 | 437 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 175.00 | 78.00 | 1 096.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DH Report à nouveau | -34 439.00 | | | -34 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 256.00 | -34 439.00 | | 53 256.00 |
DL TOTAL (I) | 136 925.00 | 83 669.00 | | 136 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 398.00 | 33 193.00 | | 33 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 947.00 | 138 203.00 | | 211 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 853.00 | 7 094.00 | | 16 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 198.00 | 178 491.00 | | 286 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 123.00 | 262 160.00 | | 423 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 640.00 | 158 035.00 | | 270 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 783.00 | | 24 665.00 | 48 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 383.00 | | 23 190.00 | 48 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 300.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 845.00 | 6 629.00 | | 7 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845.00 | 6 550.00 | | 7 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 947.00 | 211 947.00 | | 211 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 302 110.00 | 302 110.00 | | 302 110.00 |
VB T. V. A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 398.00 | 17 840.00 | 15 557.00 | 33 398.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | 6.00 | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 536.00 | 317 836.00 | 700.00 | 318 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 198.00 | 270 640.00 | 15 557.00 | 286 198.00 |