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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 914.00 | 16 550.00 | 43 363.00 | 59 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 279.00 | 36 639.00 | 150 639.00 | 187 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711.00 | 731.00 | 2 980.00 | 3 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 814 547.00 | | 814 547.00 | 814 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 303.00 | 55 251.00 | 1 013 051.00 | 1 068 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
BT Marchandises | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 422.00 | | 196 422.00 | 196 422.00 |
BZ Autres créances | 104 255.00 | | 104 255.00 | 104 255.00 |
CF Disponibilités | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 034.00 | | 456 034.00 | 456 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 337.00 | 55 251.00 | 1 469 085.00 | 1 524 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 450.00 | 1 330.00 | 1 119.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 940.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 76 739.00 | 39 218.00 | | 76 739.00 |
DH Report à nouveau | | -2 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 137.00 | 41 935.00 | | -22 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
DL TOTAL (I) | 203 514.00 | 176 505.00 | | 203 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 402.00 | 105 623.00 | | 688 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 905.00 | 46 590.00 | | 31 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 781.00 | 202 025.00 | | 494 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 511.00 | 35 880.00 | | 43 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
EA Autres dettes | | 3 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 265 571.00 | 393 953.00 | | 1 265 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 085.00 | 570 459.00 | | 1 469 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 571.00 | 393 953.00 | | 1 265 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 362.00 | | 1 407 837.00 | 128 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 897.00 | 1 068 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 897.00 | 1 065 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 512.00 | | 1 407 837.00 | 125 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 381.00 | 19 869.00 | 55 251.00 | 35 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | 490.00 | 1 330.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 541.00 | 19 379.00 | 53 921.00 | 34 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 781.00 | 494 781.00 | | 494 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 422.00 | 196 422.00 | | 196 422.00 |
VB T. V. A. | 103 511.00 | 103 511.00 | | 103 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 402.00 | 688 402.00 | | 688 402.00 |
VI Groupe et associés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 700.00 | | | 645 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 820.00 | 325 420.00 | 400.00 | 325 820.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 571.00 | 1 265 571.00 | | 1 265 571.00 |