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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 321.00 | 12 258.00 | 43 062.00 | 55 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 978.00 | 22 283.00 | 23 695.00 | 45 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 362.00 | 35 381.00 | 92 981.00 | 128 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
BT Marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 347.00 | | 318 347.00 | 318 347.00 |
BZ Autres créances | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
CF Disponibilités | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 478.00 | | 477 478.00 | 477 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 841.00 | 35 381.00 | 570 459.00 | 605 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 450.00 | 840.00 | 1 609.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
DG Autres réserves | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
DH Report à nouveau | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 935.00 | -2 355.00 | | 41 935.00 |
DL TOTAL (I) | 176 505.00 | 134 569.00 | | 176 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 623.00 | 15 547.00 | | 105 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 590.00 | 12 000.00 | | 46 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 025.00 | 147 490.00 | | 202 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 880.00 | 24 434.00 | | 35 880.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 738.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 953.00 | 200 210.00 | | 393 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 459.00 | 334 780.00 | | 570 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 953.00 | 197 260.00 | | 393 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 792.00 | | 28 301.00 | 106 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 731.00 | 128 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 731.00 | 125 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 942.00 | | 28 301.00 | 103 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 697.00 | 15 115.00 | 6 431.00 | 26 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 490.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 347.00 | 14 625.00 | 6 431.00 | 26 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 025.00 | 202 025.00 | | 202 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 318 347.00 | 318 347.00 | | 318 347.00 |
VB T. V. A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |
VI Groupe et associés | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 280.00 | 365 280.00 | | 365 280.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 953.00 | 393 953.00 | | 393 953.00 |