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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 182 569.00 | | 182 569.00 | 182 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 426.00 | | 490 426.00 | 490 426.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CF Disponibilités | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 015.00 | | 541 015.00 | 541 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 569.00 | | | 182 569.00 |
CU Autres participations | 299 159.00 | | 299 159.00 | 299 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 324.00 | 26 257.00 | | 59 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 012.00 | 33 067.00 | | 30 012.00 |
DK Provisions réglementées | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 147 290.00 | 114 324.00 | | 147 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 737.00 | 91 596.00 | | 136 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 388.00 | 61 206.00 | | 256 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 23 690.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 725.00 | 185 296.00 | | 393 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 015.00 | 299 620.00 | | 541 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 022.00 | 119 685.00 | | 179 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 724.00 | | 111 724.00 | 111 724.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 821.00 | | 111 821.00 | 111 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | 471.00 | | 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 551.00 | 14 242.00 | | 6 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 804.00 | | | 233 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 804.00 | | | 233 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 684.00 | | | 198 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 638.00 | | | 201 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 755.00 | 252 166.00 | | 358 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 743.00 | 219 100.00 | | 328 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 012.00 | 33 067.00 | | 30 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 388.00 | | 482 500.00 | 245 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 804.00 | 490 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 462.00 | 490 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 658.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 658.00 | | | 83 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730.00 | | 482 500.00 | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 133.00 | 1 645.00 | 38 778.00 | 37 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 133.00 | 1 645.00 | 38 778.00 | 37 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 954.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 938.00 | 2 954.00 | 8 938.00 | 8 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 408.00 | 8 408.00 | | 108 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 569.00 | 182 569.00 | | 182 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 503.00 | 20 800.00 | 85 282.00 | 135 503.00 |
VI Groupe et associés | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 503.00 | | | 235 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 556.00 | 193 203.00 | 8 353.00 | 201 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 725.00 | 179 022.00 | 85 282.00 | 393 725.00 |