| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 159.00 | | 299 159.00 | 299 159.00 |
BZ Autres créances | 151 574.00 | | 151 574.00 | 151 574.00 |
CF Disponibilités | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 323.00 | | 159 323.00 | 159 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 482.00 | | 458 482.00 | 458 482.00 |
CU Autres participations | 299 159.00 | | 299 159.00 | 299 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 773.00 | | | 124 773.00 |
DH Report à nouveau | -6 927.00 | | | -6 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
DK Provisions réglementées | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
DL TOTAL (I) | 217 194.00 | | | 217 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 305.00 | | | 167 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 288.00 | | | 241 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 482.00 | | | 458 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 939.00 | | | -3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 857.00 | | | 307 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 698.00 | 299 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 698.00 | 299 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 857.00 | | | 307 857.00 |