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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 857.00 | | 307 857.00 | 307 857.00 |
BZ Autres créances | 157 136.00 | | 157 136.00 | 157 136.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 521.00 | | 157 521.00 | 157 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 378.00 | | 465 378.00 | 465 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
CU Autres participations | 299 159.00 | | 299 159.00 | 299 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 773.00 | 89 335.00 | | 124 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 927.00 | 35 437.00 | | -6 927.00 |
DK Provisions réglementées | 10 832.00 | 6 893.00 | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 183 677.00 | 186 666.00 | | 183 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 070.00 | 116 174.00 | | 95 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 601.00 | 243 263.00 | | 185 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 890.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 701.00 | 360 327.00 | | 281 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 378.00 | 546 993.00 | | 465 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 219.00 | 178 223.00 | | 139 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 939.00 | -3 939.00 | | -3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927.00 | 9 563.00 | | 6 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 927.00 | 35 437.00 | | -6 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 857.00 | | | 307 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 857.00 | | | 307 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 893.00 | 3 939.00 | | 6 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 893.00 | 3 939.00 | | 6 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 408.00 | 18 408.00 | 40 000.00 | 88 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VC Groupe et associés | 146 502.00 | 146 502.00 | | 146 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 696.00 | 21 214.00 | 72 482.00 | 93 696.00 |
VI Groupe et associés | 97 193.00 | 97 193.00 | | 97 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 489.00 | 165 489.00 | | 165 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 701.00 | 139 219.00 | 112 482.00 | 281 701.00 |