| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 1 271.00 | | 1 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 685.00 | 231 625.00 | 441 061.00 | 672 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 357.00 | 240 895.00 | 482 462.00 | 723 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 720 097.00 | | 6 720 097.00 | 6 720 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BZ Autres créances | 8 889 907.00 | | 8 889 907.00 | 8 889 907.00 |
CF Disponibilités | 197 173.00 | | 197 173.00 | 197 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 959 901.00 | | 15 959 901.00 | 15 959 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 683 258.00 | 240 895.00 | 16 442 363.00 | 16 683 258.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 555.00 | 28 948.00 | | 39 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 125.00 | 10 707.00 | | -313 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 530.00 | 40 655.00 | | 1 226 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 483 090.00 | | | 483 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 650 000.00 | 560 246.00 | | 6 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100 524.00 | 44 366.00 | | 4 100 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 304.00 | 4 661 107.00 | | 3 880 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 275.00 | 390 795.00 | | 66 275.00 |
EA Autres dettes | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 215 833.00 | 5 656 514.00 | | 15 215 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 442 363.00 | 5 697 169.00 | | 16 442 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 106 514.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 246.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
FM Production stockée | | | 2 731 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 571.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 561 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 080 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332 671.00 | | | 1 332 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332 671.00 | | | 1 332 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767 329.00 | | | 1 767 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 801.00 | 9 878 559.00 | | 5 924 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 926.00 | 9 867 852.00 | | 6 237 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 125.00 | 10 707.00 | | -313 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 148.00 | | 5 001.00 | 769 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 9 401.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 47 292.00 | 723 357.00 | 3 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 292.00 | 712 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 977.00 | | | 759 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 5 001.00 | 7 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 324.00 | 142 571.00 | | 98 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | 8.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 061.00 | 142 563.00 | | 97 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 483 090.00 | 483 090.00 | | 483 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 304.00 | 3 880 304.00 | | 3 880 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 914 760.00 | 914 760.00 | | 914 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 791 299.00 | | 1 791 299.00 | 1 791 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 100 524.00 | 523 562.00 | 3 576 962.00 | 4 100 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183 848.00 | 73 325.00 | 6 110 523.00 | 6 183 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 905 532.00 | 995 810.00 | 7 909 722.00 | 8 905 532.00 |
VW T.V.A. | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 565 833.00 | 4 988 871.00 | 3 576 962.00 | 8 565 833.00 |