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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 1 271.00 | | 1 272.00 |
AN Terrains | 1 433 025.00 | | 1 433 025.00 | 1 433 025.00 |
AP Constructions | 19 239 500.00 | 387 195.00 | 18 852 305.00 | 19 239 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 245.00 | 25 224.00 | 19 021.00 | 44 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 773.00 | 518 672.00 | 231 101.00 | 749 773.00 |
AX Avances et acomptes | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 571 169.00 | 932 362.00 | 21 638 806.00 | 22 571 169.00 |
BN En cours de production de biens | 1 994 480.00 | | 1 994 480.00 | 1 994 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 374.00 | | 175 374.00 | 175 374.00 |
BZ Autres créances | 35 699 735.00 | | 35 699 735.00 | 35 699 735.00 |
CF Disponibilités | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 006 060.00 | | 38 006 060.00 | 38 006 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 577 229.00 | 932 362.00 | 59 644 866.00 | 60 577 229.00 |
CU Autres participations | 1 036 510.00 | | 1 036 510.00 | 1 036 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -361 924.00 | -273 570.00 | | -361 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 797.00 | -88 354.00 | | -86 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 379.00 | 1 138 176.00 | | 2 001 379.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 99 466.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | 6 350 020.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 924 423.00 | 15 501 121.00 | | 49 924 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 768.00 | 5 072 457.00 | | 1 506 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 252.00 | 76 590.00 | | 172 252.00 |
EA Autres dettes | 40 045.00 | 351 613.00 | | 40 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 643 488.00 | 27 451 268.00 | | 57 643 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 644 866.00 | 28 589 444.00 | | 59 644 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 412 525.00 | | -2 412 525.00 | -2 412 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 412 525.00 | | -2 412 525.00 | -2 412 525.00 |
FM Production stockée | | | -15 227 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 231 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 709.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 781 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908 100.00 | 1 533 366.00 | | 1 908 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908 100.00 | 1 533 366.00 | | 1 908 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 338.00 | 343 674.00 | | 213 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 338.00 | 343 674.00 | | 213 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694 762.00 | 1 189 692.00 | | 1 694 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 700.00 | 7 570 553.00 | | 4 535 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 497.00 | 7 658 907.00 | | 4 622 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 797.00 | -88 354.00 | | -86 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 529.00 | | 21 751 798.00 | 764 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -54 842.00 | | 22 571 169.00 | -54 842.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -54 842.00 | | 21 521 387.00 | -54 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 257.00 | | 20 706 288.00 | 760 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 1 045 510.00 | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 653.00 | 544 709.00 | | 387 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 382.00 | 544 709.00 | | 386 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 768.00 | 1 506 768.00 | | 1 506 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 374.00 | 175 374.00 | | 175 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VB T. V. A. | 1 483 051.00 | 1 483 051.00 | | 1 483 051.00 |
VC Groupe et associés | 33 338 270.00 | | 33 338 270.00 | 33 338 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 350 000.00 | 350 000.00 | 6 000 000.00 | 6 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 924 423.00 | | 49 924 423.00 | 49 924 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 842.00 | 822 497.00 | 46 345.00 | 868 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 887 109.00 | 2 490 495.00 | 33 396 615.00 | 35 887 109.00 |
VW T.V.A. | 139 867.00 | 139 867.00 | | 139 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 993 488.00 | 2 069 065.00 | 55 924 423.00 | 57 993 488.00 |