| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 433 025.00 | | 1 433 025.00 | 1 433 025.00 |
AP Constructions | 19 410 392.00 | 1 429 142.00 | 17 981 250.00 | 19 410 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 434.00 | 55 096.00 | 51 339.00 | 106 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 246.00 | 422 159.00 | 173 087.00 | 595 246.00 |
AX Avances et acomptes | 342 110.00 | | 342 110.00 | 342 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 671 181.00 | 1 906 396.00 | 22 764 785.00 | 24 671 181.00 |
BN En cours de production de biens | 1 283 926.00 | | 1 283 926.00 | 1 283 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 231.00 | | 1 492 231.00 | 1 492 231.00 |
BZ Autres créances | 93 037 243.00 | | 93 037 243.00 | 93 037 243.00 |
CF Disponibilités | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 937 221.00 | | 95 937 221.00 | 95 937 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 608 402.00 | 1 906 396.00 | 118 702 006.00 | 120 608 402.00 |
CU Autres participations | 2 783 974.00 | | 2 783 974.00 | 2 783 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -448 721.00 | -361 924.00 | | -448 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 717.00 | -86 797.00 | | -16 717.00 |
DK Provisions réglementées | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 639.00 | 2 001 379.00 | | 1 989 639.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 904.00 | | | 150 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 016.00 | 6 000 000.00 | | 17 000 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 485 929.00 | 49 924 423.00 | | 96 485 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 103.00 | 1 506 768.00 | | 1 119 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 984.00 | 172 252.00 | | 487 984.00 |
EA Autres dettes | 1 468 431.00 | 40 045.00 | | 1 468 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 712 367.00 | 57 643 488.00 | | 116 712 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 702 006.00 | 59 644 866.00 | | 118 702 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 233.00 | | 2 269 233.00 | 2 269 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 233.00 | | 2 269 233.00 | 2 269 233.00 |
FM Production stockée | | | -710 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -42.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 818 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 415 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 908 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 359 195.00 | | | 6 359 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 359 195.00 | 1 908 100.00 | | 6 359 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581 127.00 | 213 338.00 | | 1 581 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 506.00 | | | 342 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928 610.00 | 213 338.00 | | 1 928 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 430 584.00 | 1 694 762.00 | | 4 430 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 992.00 | 241.00 | | 31 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 722.00 | 4 535 700.00 | | 8 790 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 807 439.00 | 4 622 497.00 | | 8 807 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 717.00 | -86 797.00 | | -16 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 571 169.00 | 287 267.00 | 2 135 717.00 | 22 571 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 300.00 | 13 000.00 | 2 783 974.00 | -1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 300.00 | 324 272.00 | 24 671 181.00 | -1 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 272.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 000.00 | 21 887 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 521 387.00 | 287 267.00 | 388 553.00 | 21 521 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 510.00 | | 1 747 164.00 | 1 048 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 362.00 | 1 243 799.00 | 269 766.00 | 932 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 091.00 | 1 243 799.00 | 268 494.00 | 931 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 904.00 | 150 904.00 | | 150 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 103.00 | 1 119 103.00 | | 1 119 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 431.00 | 1 468 431.00 | | 1 468 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 231.00 | 1 492 231.00 | | 1 492 231.00 |
VB T. V. A. | 685 770.00 | 685 770.00 | | 685 770.00 |
VC Groupe et associés | 90 768 292.00 | 35 709 030.00 | 55 059 262.00 | 90 768 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000 000.00 | 13 000 000.00 | 4 000 000.00 | 17 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 485 929.00 | 1 014 806.00 | | 96 485 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583 181.00 | 1 583 181.00 | | 1 583 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 529 474.00 | 39 470 212.00 | 55 059 262.00 | 94 529 474.00 |
VW T.V.A. | 368 985.00 | 368 985.00 | | 368 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 712 351.00 | 17 241 228.00 | 4 000 000.00 | 116 712 351.00 |