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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 2 411.00 | 1 253.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665.00 | 2 411.00 | 1 253.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 896.00 | | 560 896.00 | 560 896.00 |
BZ Autres créances | 503 256.00 | | 503 256.00 | 503 256.00 |
CF Disponibilités | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 530.00 | | 1 115 530.00 | 1 115 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 195.00 | 2 411.00 | 1 116 784.00 | 1 119 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 296.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 428.00 | | | 164 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 297.00 | 173 131.00 | | 101 297.00 |
DL TOTAL (I) | 375 726.00 | 274 428.00 | | 375 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | 3 030.00 | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 800.00 | 294 107.00 | | 60 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 981.00 | 780 266.00 | | 494 981.00 |
EA Autres dettes | 180 216.00 | 126 320.00 | | 180 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 057.00 | 1 203 724.00 | | 741 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 784.00 | 1 478 153.00 | | 1 116 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 878 112.00 | | 3 878 112.00 | 3 878 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 112.00 | | 3 878 112.00 | 3 878 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 119 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 91.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 91.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | 91.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 545.00 | 4 369 871.00 | | 3 898 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 248.00 | 4 196 739.00 | | 3 797 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 297.00 | 173 131.00 | | 101 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 1 221.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 1 221.00 | | 1 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 634.00 | 203 634.00 | | 203 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 978.00 | 159 978.00 | | 159 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 216.00 | 180 216.00 | | 180 216.00 |
UX Autres créances clients | 560 896.00 | 560 896.00 | | 560 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VC Groupe et associés | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
VI Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VP Divers | 164 249.00 | 164 249.00 | | 164 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 830.00 | 187 830.00 | | 187 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 152.00 | 1 064 152.00 | | 1 064 152.00 |
VW T.V.A. | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 057.00 | 741 057.00 | | 741 057.00 |