| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 403.00 | 80 489.00 | 1 404 913.00 | 1 485 403.00 |
BZ Autres créances | 1 598 070.00 | | 1 598 070.00 | 1 598 070.00 |
CF Disponibilités | 267 789.00 | | 267 789.00 | 267 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 262.00 | 80 489.00 | 3 270 772.00 | 3 351 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 927.00 | 84 154.00 | 3 270 772.00 | 3 354 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 555.00 | 265 726.00 | | 382 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 833.00 | 116 829.00 | | 164 833.00 |
DL TOTAL (I) | 657 389.00 | 492 555.00 | | 657 389.00 |
DP Provisions pour risques | 73 416.00 | 110 125.00 | | 73 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 416.00 | 110 125.00 | | 73 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 001.00 | | | 176 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 469.00 | 471 631.00 | | 286 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 635.00 | 1 133 610.00 | | 1 684 635.00 |
EA Autres dettes | 392 859.00 | 325 803.00 | | 392 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 965.00 | 1 931 045.00 | | 2 539 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 772.00 | 2 533 727.00 | | 3 270 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 029 410.00 | | 6 029 410.00 | 6 029 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 029 410.00 | | 6 029 410.00 | 6 029 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241 176.00 | | | 241 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 831.00 | 257.00 | | 12 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 831.00 | 257.00 | | 12 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 831.00 | 257.00 | | 12 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 310.00 | 12 058.00 | | 71 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 201.00 | 13 166.00 | | 82 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 400.00 | 5 844 760.00 | | 6 170 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005 566.00 | 5 727 930.00 | | 6 005 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 833.00 | 116 829.00 | | 164 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474.00 | 190.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | 190.00 | | 3 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 125.00 | | 36 708.00 | 110 125.00 |
6T Sur comptes clients | | 81 445.00 | 955.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 445.00 | 955.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 110 125.00 | 81 445.00 | 37 664.00 | 110 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 445.00 | 37 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 469.00 | 286 469.00 | | 286 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 739.00 | 618 739.00 | | 618 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 944.00 | 619 944.00 | | 619 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 859.00 | 392 859.00 | | 392 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 422.00 | 1 470 422.00 | | 1 470 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VB T. V. A. | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 057.00 | 1 313 057.00 | | 1 313 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 001.00 | 176 001.00 | | 176 001.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 581.00 | 179 581.00 | | 179 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 473.00 | 3 083 473.00 | | 3 083 473.00 |
VW T.V.A. | 349 292.00 | 349 292.00 | | 349 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 965.00 | 2 539 965.00 | | 2 539 965.00 |