| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 868.00 | 51 387.00 | 1 410 480.00 | 1 461 868.00 |
BZ Autres créances | 1 292 136.00 | | 1 292 136.00 | 1 292 136.00 |
CF Disponibilités | 283 579.00 | | 283 579.00 | 283 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 584.00 | 51 387.00 | 2 986 196.00 | 3 037 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 249.00 | 55 052.00 | 2 986 196.00 | 3 041 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 189.00 | 382 555.00 | | 190 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 845.00 | 164 833.00 | | 164 845.00 |
DL TOTAL (I) | 465 035.00 | 657 389.00 | | 465 035.00 |
DP Provisions pour risques | 36 708.00 | 73 416.00 | | 36 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 708.00 | 73 416.00 | | 36 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 487.00 | 286 469.00 | | 478 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 436.00 | 1 684 635.00 | | 1 428 436.00 |
EA Autres dettes | 511 167.00 | 392 859.00 | | 511 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 453.00 | 2 539 965.00 | | 2 484 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 196.00 | 3 270 772.00 | | 2 986 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 793 868.00 | | 6 793 868.00 | 6 793 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 793 868.00 | | 6 793 868.00 | 6 793 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 537 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 903.00 | |
GE Autres charges | | | 272 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 693 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 755.00 | | | 271 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 216.00 | 12 831.00 | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | 12 831.00 | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 137.00 | 12 831.00 | | 5 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 209.00 | 71 310.00 | | 51 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 087.00 | 82 201.00 | | 48 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 239.00 | 6 170 400.00 | | 6 958 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793 393.00 | 6 005 566.00 | | 6 793 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 845.00 | 164 833.00 | | 164 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 416.00 | | 36 708.00 | 73 416.00 |
6T Sur comptes clients | 80 489.00 | 38 903.00 | 68 006.00 | 80 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 489.00 | 38 903.00 | 68 006.00 | 80 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 906.00 | 38 903.00 | 104 714.00 | 153 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 903.00 | 104 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 487.00 | 478 487.00 | | 478 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 928.00 | 659 928.00 | | 659 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 455.00 | 383 455.00 | | 383 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 167.00 | 511 167.00 | | 511 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 863.00 | 1 437 863.00 | | 1 437 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
VB T. V. A. | 151 546.00 | 151 546.00 | | 151 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 221.00 | 1 104 221.00 | | 1 104 221.00 |
VI Groupe et associés | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 005.00 | 2 730 001.00 | 24 004.00 | 2 754 005.00 |
VW T.V.A. | 362 012.00 | 362 012.00 | | 362 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 981.00 | 2 477 981.00 | | 2 477 981.00 |