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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 311.00 | 3 511.00 | 3 800.00 | 7 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 220.00 | 11 203.00 | 15 017.00 | 26 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 024.00 | 14 714.00 | 235 309.00 | 250 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 035.00 | 524.00 | 49 511.00 | 50 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 157 877.00 | | 157 877.00 | 157 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 930.00 | 524.00 | 275 406.00 | 275 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 954.00 | 15 238.00 | 510 716.00 | 525 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
DL TOTAL (I) | 113 454.00 | | | 113 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 631.00 | | | 167 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 261.00 | | | 397 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 716.00 | | | 510 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 677.00 | | | 257 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 145 389.00 | | 1 145 389.00 | 1 145 389.00 |
FG Production vendue services | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 813.00 | | 1 148 813.00 | 1 148 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 953.00 | | | -9 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 244.00 | | | 1 154 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 789.00 | | | 1 050 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 553.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 250 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 33 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 492.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 714.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 631.00 | 28 047.00 | 115 034.00 | 167 631.00 |
VI Groupe et associés | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
VW T.V.A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 261.00 | 257 677.00 | 115 034.00 | 397 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
ST Autres comptes | 104 988.00 | | | 104 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
YT Sous‐traitance | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 052.00 | | | 125 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 871.00 | | | 120 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 128.00 | | | 213 128.00 |