| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 8 281.00 | 5 436.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 515.00 | 24 867.00 | 15 648.00 | 40 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 724.00 | 33 148.00 | 237 576.00 | 270 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 707.00 | 13 456.00 | 34 251.00 | 47 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 191.00 | | 69 191.00 | 69 191.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 416 734.00 | | 416 734.00 | 416 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 638.00 | 13 456.00 | 537 182.00 | 550 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 362.00 | 46 604.00 | 774 758.00 | 821 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 085.00 | | | 298 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 243.00 | | | 146 243.00 |
DL TOTAL (I) | 455 328.00 | | | 455 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 771.00 | | | 103 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 430.00 | | | 319 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 758.00 | | | 774 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 346 751.00 | | 1 346 751.00 | 1 346 751.00 |
FG Production vendue services | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 528.00 | | 1 350 528.00 | 1 350 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 505.00 | | | 1 362 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 262.00 | | | 1 216 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 243.00 | | | 146 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 949.00 | | 16 776.00 | 253 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 457.00 | | 16 776.00 | 37 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 383.00 | 7 765.00 | | 25 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 383.00 | 7 765.00 | | 25 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 067.00 | 5 467.00 | 78.00 | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 067.00 | 5 467.00 | 78.00 | 8 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067.00 | 5 467.00 | 78.00 | 8 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 467.00 | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 486.00 | 1 378.00 | 95 108.00 | 96 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 726.00 | 103.00 | 28 623.00 | 28 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
VI Groupe et associés | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 130.00 | 516.00 | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | -423.00 | 6 446.00 | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 330.00 | 14 205.00 | 304 125.00 | 318 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
ST Autres comptes | 121 746.00 | | | 121 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
YT Sous‐traitance | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 389.00 | | | 141 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 905.00 | | | 184 905.00 |