| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 997.00 | | 123 997.00 | 123 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
CU Autres participations | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DH Report à nouveau | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
DL TOTAL (I) | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 178.00 | | 30 809.00 | 93 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 178.00 | | 30 809.00 | 93 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 221.00 | 11 878.00 | 48 777.00 | 74 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 707.00 | 21 363.00 | 48 777.00 | 83 707.00 |