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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 396.00 | | 344 396.00 | 344 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
BZ Autres créances | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CF Disponibilités | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 531.00 | | 100 531.00 | 100 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 927.00 | | 444 927.00 | 444 927.00 |
CU Autres participations | 341 402.00 | | 341 402.00 | 341 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
DL TOTAL (I) | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 416.00 | | | 222 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 628.00 | | | 358 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 927.00 | | | 444 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 162.00 | | | 181 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 696.00 | | | -12 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 005.00 | | | 118 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 516.00 | | 250 618.00 | 427 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 738.00 | 344 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 738.00 | 344 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 516.00 | | 250 618.00 | 427 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 416.00 | 44 950.00 | 157 182.00 | 222 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 543.00 | 93 548.00 | 2 994.00 | 96 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 628.00 | 181 162.00 | 157 182.00 | 358 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |