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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 516.00 | | 427 516.00 | 427 516.00 |
BZ Autres créances | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CF Disponibilités | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 159.00 | | 473 159.00 | 473 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
CU Autres participations | 322 240.00 | | 322 240.00 | 322 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | | | 620.00 |
DG Autres réserves | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DH Report à nouveau | -36 335.00 | | | -36 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
DL TOTAL (I) | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 891.00 | | | 266 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 797.00 | | | 399 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 159.00 | | | 473 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 256.00 | | | 177 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 552.00 | | | -6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 330.00 | | | 100 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 987.00 | | 333 738.00 | 123 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 209.00 | 427 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 209.00 | 427 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 987.00 | | 333 738.00 | 123 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
UX Autres créances clients | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 891.00 | 44 350.00 | 176 505.00 | 266 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 053.00 | 126 053.00 | | 126 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 798.00 | 177 256.00 | 176 505.00 | 399 798.00 |