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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 1 743.00 | 4 453.00 | 6 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 629.00 | 2 870.00 | 11 758.00 | 14 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 827.00 | 4 614.00 | 16 212.00 | 20 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 595.00 | 3 219.00 | 100 375.00 | 103 595.00 |
BZ Autres créances | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
CF Disponibilités | 126 710.00 | | 126 710.00 | 126 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 964.00 | 3 219.00 | 307 744.00 | 310 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 792.00 | 7 834.00 | 323 957.00 | 331 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 332.00 | | | 133 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 092.00 | | | 222 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 957.00 | | | 323 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 894.00 | | | 159 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 615.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 871.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
UX Autres créances clients | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VC Groupe et associés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 002.00 | 19 804.00 | 62 197.00 | 82 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VP Divers | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 254.00 | 184 254.00 | | 184 254.00 |
VW T.V.A. | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 092.00 | 159 895.00 | 62 197.00 | 222 092.00 |