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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 282.00 | 8 921.00 | 1 361.00 | 10 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 041.00 | 18 057.00 | 6 983.00 | 25 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 323.00 | 26 979.00 | 8 344.00 | 35 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 392.00 | 22 843.00 | 190 549.00 | 213 392.00 |
BZ Autres créances | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CF Disponibilités | 279 054.00 | | 279 054.00 | 279 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 727.00 | 22 843.00 | 484 884.00 | 507 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 051.00 | 49 822.00 | 493 229.00 | 543 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 728.00 | 4 351.00 | | 7 728.00 |
DG Autres réserves | 6 839.00 | 22 675.00 | | 6 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 848.00 | 67 540.00 | | 89 848.00 |
DL TOTAL (I) | 203 415.00 | 193 567.00 | | 203 415.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 050.00 | 43 826.00 | | 22 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 1 205.00 | | 4 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 892.00 | 201 135.00 | | 261 892.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 313.00 | 246 166.00 | | 288 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 229.00 | 439 734.00 | | 493 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 609.00 | 224 116.00 | | 286 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 792.00 | 7 187.00 | | 19 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | 1 684.00 | | 7 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 555.00 | 5 503.00 | | 12 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 763.00 | 22 843.00 | 763.00 | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | 22 843.00 | 763.00 | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | 24 343.00 | 763.00 | 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 343.00 | 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 555.00 | 98 555.00 | | 98 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 213 392.00 | 213 392.00 | | 213 392.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VC Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 050.00 | 20 346.00 | 1 704.00 | 22 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
VW T.V.A. | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 314.00 | 286 610.00 | 1 704.00 | 288 314.00 |