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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 282.00 | 7 237.00 | 3 045.00 | 10 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 041.00 | 12 554.00 | 12 486.00 | 25 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 323.00 | 19 792.00 | 15 531.00 | 35 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 212.00 | 763.00 | 193 449.00 | 194 212.00 |
BZ Autres créances | 68 889.00 | | 68 889.00 | 68 889.00 |
CF Disponibilités | 161 863.00 | | 161 863.00 | 161 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 965.00 | 763.00 | 424 202.00 | 424 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 289.00 | 20 555.00 | 439 734.00 | 460 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 351.00 | 143.00 | | 4 351.00 |
DG Autres réserves | 22 675.00 | 2 721.00 | | 22 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 540.00 | 84 162.00 | | 67 540.00 |
DL TOTAL (I) | 193 567.00 | 186 027.00 | | 193 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 826.00 | 62 197.00 | | 43 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 38 795.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 135.00 | 255 001.00 | | 201 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 166.00 | 355 993.00 | | 246 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 734.00 | 542 020.00 | | 439 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 116.00 | 313 779.00 | | 224 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 056.00 | 9 736.00 | | 10 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 3 428.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 246.00 | 6 309.00 | | 6 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | 763.00 | 2 259.00 | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | 763.00 | 2 259.00 | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | 763.00 | 2 259.00 | 2 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763.00 | 2 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 193 296.00 | 193 296.00 | | 193 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VC Groupe et associés | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 214.00 | 20 164.00 | 22 050.00 | 42 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 102.00 | 263 102.00 | | 263 102.00 |
VW T.V.A. | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 167.00 | 224 117.00 | 22 050.00 | 246 167.00 |