| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 838.00 | 107 481.00 | 283 357.00 | 390 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 823.00 | 152 567.00 | 7 255.00 | 159 823.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 73 885.00 | | 73 885.00 | 73 885.00 |
AN Terrains | 2 685 408.00 | | 2 685 408.00 | 2 685 408.00 |
AP Constructions | 4 143 522.00 | 1 374 546.00 | 2 768 976.00 | 4 143 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 543 449.00 | 12 850 871.00 | 2 692 577.00 | 15 543 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 284.00 | 1 130 183.00 | 198 100.00 | 1 328 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 617 454.00 | 15 658 825.00 | 9 958 629.00 | 25 617 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205 634.00 | | 1 205 634.00 | 1 205 634.00 |
BN En cours de production de biens | 1 246 916.00 | | 1 246 916.00 | 1 246 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 565 709.00 | | 10 565 709.00 | 10 565 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146 923.00 | 14 779.00 | 5 132 144.00 | 5 146 923.00 |
BZ Autres créances | 2 287 357.00 | | 2 287 357.00 | 2 287 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 012 465.00 | 342 624.00 | 13 669 840.00 | 14 012 465.00 |
CF Disponibilités | 17 322 139.00 | | 17 322 139.00 | 17 322 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 865 284.00 | 357 403.00 | 51 507 881.00 | 51 865 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 482 739.00 | 16 016 228.00 | 61 466 510.00 | 77 482 739.00 |
CU Autres participations | 23 786 440.00 | | 23 786 440.00 | 23 786 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 523 940.00 | 4 523 940.00 | | 4 523 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 227 274.00 | 9 227 274.00 | | 9 227 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 042 576.00 | 36 091 395.00 | | 38 042 576.00 |
DG Autres réserves | 9 016 332.00 | 8 402 358.00 | | 9 016 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 039.00 | 957 533.00 | | 969 039.00 |
DL TOTAL (I) | 53 591 308.00 | 52 110 478.00 | | 53 591 308.00 |
DP Provisions pour risques | 26 460.00 | 1 200.00 | | 26 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 732.00 | 385 806.00 | | 396 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 192.00 | 387 006.00 | | 423 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261 974.00 | 3 970 335.00 | | 3 261 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 990.00 | 378 278.00 | | 327 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 454.00 | 2 100 829.00 | | 1 598 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 102.00 | 960 005.00 | | 918 102.00 |
EA Autres dettes | 89 680.00 | 103 945.00 | | 89 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 152.00 | 493 476.00 | | 392 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 368.00 | 1 952 538.00 | | 1 435 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 466 510.00 | 61 361 153.00 | | 61 466 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 085.00 | 857 695.00 | | 824 085.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 797 518.00 | 2 267 869.00 | | 1 797 518.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 154 054.00 | 144 828.00 | | 154 054.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 98 521.00 | 98 618.00 | | 98 521.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 252 575.00 | 243 447.00 | | 252 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 672 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 753 576.00 | |
FM Production stockée | | | -618 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 456 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 723 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 677 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 094 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 706.00 | |
GE Autres charges | | | 92 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 843 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 612 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 601 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 45 482.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 707.00 | 126 884.00 | | 211 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 829.00 | 172 367.00 | | 211 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 022.00 | 43 989.00 | | 91 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 106.00 | 83 073.00 | | 130 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 723.00 | 89 293.00 | | 81 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 598.00 | 1 008 053.00 | | 787 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 865.00 | 1 619 176.00 | | 1 616 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 827.00 | 661 643.00 | | 647 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 039.00 | 957 533.00 | | 969 039.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 896 039.00 | 2 366 487.00 | | 1 896 039.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 98 521.00 | 98 618.00 | | 98 521.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 896 039.00 | 2 366 487.00 | | 1 896 039.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 510 323.00 | | 300 000.00 | 23 510 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 786 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 810 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 486 470.00 | | 300 000.00 | 23 486 470.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 024.00 | 4 357.00 | | 18 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 734.00 | 4 357.00 | | 17 734.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 843.00 | 483 561.00 | 611 282.00 | 1 094 843.00 |
VI Groupe et associés | 225 006.00 | 225 006.00 | | 225 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 755.00 | | | 478 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
VW T.V.A. | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 368.00 | 824 085.00 | 611 282.00 | 1 435 368.00 |