| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 331.00 | 218.00 | 549.00 |
AN Terrains | 2 685 408.00 | | 2 685 408.00 | 2 685 408.00 |
AP Constructions | 4 168 154.00 | 1 531 212.00 | 2 636 941.00 | 4 168 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 124 278.00 | 13 289 242.00 | 2 835 036.00 | 16 124 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 875.00 | 7 768.00 | 21 106.00 | 28 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
AX Avances et acomptes | 233 058.00 | | 233 058.00 | 233 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 815 893.00 | 8 099.00 | 23 807 794.00 | 23 815 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502 932.00 | | 1 502 932.00 | 1 502 932.00 |
BN En cours de production de biens | 1 222 646.00 | | 1 222 646.00 | 1 222 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 273 237.00 | | 9 273 237.00 | 9 273 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 975.00 | | 90 975.00 | 90 975.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 661 171.00 | | 661 171.00 | 661 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 189.00 | | 1 956 189.00 | 1 956 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 772 082.00 | 8 099.00 | 25 763 983.00 | 25 772 082.00 |
CU Autres participations | 23 786 440.00 | | 23 786 440.00 | 23 786 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 523 940.00 | 4 523 940.00 | | 4 523 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 227 274.00 | 9 227 274.00 | | 9 227 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 394.00 | 452 394.00 | | 452 394.00 |
DG Autres réserves | 9 668 695.00 | 9 016 332.00 | | 9 668 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 669.00 | 969 039.00 | | 979 669.00 |
DL TOTAL (I) | 24 851 972.00 | 24 188 979.00 | | 24 851 972.00 |
DP Provisions pour risques | 97 042.00 | 26 460.00 | | 97 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 657.00 | 396 732.00 | | 470 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 448.00 | 1 034 271.00 | | 1 164 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 809.00 | 1 095 786.00 | | 611 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 865.00 | 225 006.00 | | 169 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 852.00 | | 21 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 593.00 | 92 723.00 | | 108 593.00 |
EA Autres dettes | 81 817.00 | 89 680.00 | | 81 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 200.00 | 392 152.00 | | 338 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 011.00 | 1 435 368.00 | | 912 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 763 983.00 | 25 624 347.00 | | 25 763 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 143.00 | | | 789 143.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 147 710.00 | 1 797 518.00 | | 2 147 710.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 163 169.00 | 154 054.00 | | 163 169.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 99 080.00 | 98 521.00 | | 99 080.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 262 249.00 | 252 575.00 | | 262 249.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 596 749.00 | 611 079.00 | | 596 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 943 425.00 | |
FG Production vendue services | 855 531.00 | | 855 531.00 | 855 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 531.00 | | 855 531.00 | 855 531.00 |
FM Production stockée | | | -1 316 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 672 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 925.00 | |
GE Autres charges | | | 93 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 385.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 041.00 | 122.00 | | 51 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 866.00 | 39 084.00 | | 110 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 411.00 | 130 106.00 | | 183 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 981 204.00 | 787 598.00 | | 981 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 037.00 | 107 894.00 | | 115 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 210.00 | 1 616 865.00 | | 1 649 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 542.00 | 647 827.00 | | 669 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 669.00 | 969 039.00 | | 979 669.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 246 790.00 | 1 896 039.00 | | 2 246 790.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 99 080.00 | 98 521.00 | | 99 080.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 147 710.00 | 1 797 518.00 | | 2 147 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 810 323.00 | | 24 606.00 | 23 810 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 786 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 036.00 | 23 815 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 036.00 | 28 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 259.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 563.00 | | 24 347.00 | 23 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 786 470.00 | | | 23 786 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 380.00 | 4 754.00 | 19 035.00 | 22 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 40.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 090.00 | 4 713.00 | 19 035.00 | 22 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 282.00 | 488 414.00 | 122 866.00 | 611 282.00 |
VI Groupe et associés | 169 865.00 | 169 865.00 | | 169 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 561.00 | | | 463 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
VW T.V.A. | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 011.00 | 789 143.00 | 122 868.00 | 912 011.00 |