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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 417.00 | 132.00 | 549.00 |
AN Terrains | 3 419 338.00 | 62 838.00 | 3 356 500.00 | 3 419 338.00 |
AP Constructions | 5 323 128.00 | 1 911 296.00 | 3 411 831.00 | 5 323 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 717 792.00 | 13 965 502.00 | 2 752 290.00 | 16 717 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 361.00 | 12 587.00 | 15 774.00 | 28 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 893 719.00 | | 893 719.00 | 893 719.00 |
AX Avances et acomptes | 272 350.00 | | 272 350.00 | 272 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 815 380.00 | 13 004.00 | 23 802 376.00 | 23 815 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595 378.00 | | 1 595 378.00 | 1 595 378.00 |
BN En cours de production de biens | 1 261 224.00 | | 1 261 224.00 | 1 261 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 543 861.00 | | 8 543 861.00 | 8 543 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 710.00 | | 128 710.00 | 128 710.00 |
BZ Autres créances | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 573 311.00 | | 573 311.00 | 573 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 937 367.00 | | 937 367.00 | 937 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 720.00 | | 2 269 720.00 | 2 269 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 085 100.00 | 13 004.00 | 26 072 096.00 | 26 085 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 23 786 440.00 | | 23 786 440.00 | 23 786 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 307.00 | 162 402.00 | 2 904.00 | 165 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 523 940.00 | 4 523 940.00 | | 4 523 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 227 274.00 | 9 227 274.00 | | 9 227 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 394.00 | 452 394.00 | | 452 394.00 |
DG Autres réserves | 10 331 688.00 | 9 668 695.00 | | 10 331 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 156.00 | 979 669.00 | | 1 065 156.00 |
DL TOTAL (I) | 25 600 452.00 | 24 851 972.00 | | 25 600 452.00 |
DP Provisions pour risques | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 962.00 | 470 657.00 | | 536 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 004.00 | 567 699.00 | | 634 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 973.00 | 611 809.00 | | 122 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 740.00 | 169 865.00 | | 179 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 21 744.00 | | 22 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 789.00 | 108 593.00 | | 146 789.00 |
EA Autres dettes | 45 983.00 | 81 817.00 | | 45 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 284.00 | 338 200.00 | | 268 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 644.00 | 912 011.00 | | 471 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 072 096.00 | 25 763 983.00 | | 26 072 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 644.00 | 789 143.00 | | 471 644.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 240 730.00 | 2 147 710.00 | | 4 240 730.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 172 843.00 | 163 169.00 | | 172 843.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 100 445.00 | 99 080.00 | | 100 445.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 273 289.00 | 262 249.00 | | 273 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 354 615.00 | |
FG Production vendue services | 985 100.00 | | 985 100.00 | 985 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 100.00 | | 985 100.00 | 985 100.00 |
FM Production stockée | | | -690 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 275 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 304.00 | |
GE Autres charges | | | 94 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 518.00 | 51 041.00 | | 65 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 72 545.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 752.00 | | | 239 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 084.00 | 110 866.00 | | 39 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 881.00 | 183 411.00 | | 278 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 010.00 | 115 037.00 | | 152 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 521.00 | 1 649 210.00 | | 1 772 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 365.00 | 669 542.00 | | 707 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 156.00 | 979 669.00 | | 1 065 156.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 341 176.00 | 2 246 790.00 | | 4 341 176.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 100 445.00 | 99 080.00 | | 100 445.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 240 730.00 | 2 147 710.00 | | 4 240 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 815 893.00 | | | 23 815 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 786 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 23 815 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 28 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 786 470.00 | | | 23 786 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 099.00 | 5 418.00 | 513.00 | 8 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 86.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 768.00 | 5 332.00 | 513.00 | 7 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 973.00 | 122 973.00 | | 122 973.00 |
VI Groupe et associés | 179 740.00 | 179 740.00 | | 179 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 415.00 | | | 488 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 383.00 | 132 383.00 | | 132 383.00 |
VW T.V.A. | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 644.00 | 471 644.00 | | 471 644.00 |