| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 653.00 | 120.00 | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 115 837.00 | 84 819.00 | 31 019.00 | 115 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 480.00 | 54 016.00 | 2 465.00 | 56 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 729.00 | 69 534.00 | 53 195.00 | 122 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 880.00 | 210 022.00 | 161 858.00 | 371 880.00 |
BT Marchandises | 144 680.00 | 30 996.00 | 113 684.00 | 144 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 340.00 | 8 983.00 | 59 357.00 | 68 340.00 |
BZ Autres créances | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CF Disponibilités | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 254.00 | 39 980.00 | 235 274.00 | 275 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 134.00 | 250 001.00 | 397 133.00 | 647 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 195 268.00 | 154 925.00 | | 195 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 180.00 | 40 343.00 | | -11 180.00 |
DL TOTAL (I) | 209 242.00 | 220 422.00 | | 209 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 625.00 | 26 428.00 | | 39 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 947.00 | 78 854.00 | | 61 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 634.00 | 90 290.00 | | 84 634.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 2 085.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 891.00 | 197 657.00 | | 187 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 133.00 | 418 079.00 | | 397 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 14 663.00 | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 730.00 | | 44 400.00 | 368 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 250.00 | 371 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 250.00 | 295 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 897.00 | | 44 400.00 | 291 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |