| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 115 837.00 | 98 431.00 | 17 406.00 | 115 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 480.00 | 56 065.00 | 415.00 | 56 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 498.00 | 103 009.00 | 20 489.00 | 123 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 159.00 | 258 789.00 | 113 370.00 | 372 159.00 |
BT Marchandises | 153 810.00 | 33 707.00 | 120 103.00 | 153 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 666.00 | 10 321.00 | 28 345.00 | 38 666.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 160 169.00 | | 160 169.00 | 160 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 059.00 | 44 029.00 | 312 030.00 | 356 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 218.00 | 302 818.00 | 425 400.00 | 728 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 138 712.00 | 171 635.00 | | 138 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 009.00 | -32 924.00 | | 62 009.00 |
DL TOTAL (I) | 225 875.00 | 163 866.00 | | 225 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 039.00 | 90 053.00 | | 80 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 638.00 | 67 128.00 | | 56 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 086.00 | 66 983.00 | | 60 086.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 1 785.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 525.00 | 225 949.00 | | 199 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 400.00 | 389 815.00 | | 425 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 053.00 | 225 949.00 | | 131 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 390.00 | | 1 531.00 | 371 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 372 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 295 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 047.00 | | 1 531.00 | 295 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |