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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 115 837.00 | 94 070.00 | 21 767.00 | 115 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 480.00 | 55 382.00 | 1 098.00 | 56 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 729.00 | 92 071.00 | 30 658.00 | 122 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 390.00 | 242 807.00 | 128 583.00 | 371 390.00 |
BT Marchandises | 163 834.00 | 32 027.00 | 131 807.00 | 163 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 030.00 | 8 057.00 | 31 973.00 | 40 030.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 315.00 | 40 084.00 | 261 232.00 | 301 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 706.00 | 282 891.00 | 389 815.00 | 672 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 171 635.00 | 184 088.00 | | 171 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 924.00 | -12 453.00 | | -32 924.00 |
DL TOTAL (I) | 163 866.00 | 196 789.00 | | 163 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 053.00 | 24 957.00 | | 90 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 128.00 | 66 709.00 | | 67 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 983.00 | 68 988.00 | | 66 983.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 949.00 | 162 439.00 | | 225 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 815.00 | 359 228.00 | | 389 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 949.00 | 152 433.00 | | 225 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 519.00 | 16 288.00 | | 226 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 236.00 | 16 288.00 | | 225 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |