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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 279 561.00 | 260 925.00 | 18 635.00 | 279 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 810.00 | 18 954.00 | 855.00 | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 820.00 | 279 880.00 | 171 940.00 | 451 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 355.00 | 279 880.00 | 247 474.00 | 527 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150.00 | | | -150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 299.00 | | | 243 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 474.00 | | | 247 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 299.00 | | | 243 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 509.00 | | | 598 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 659.00 | | | 598 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150.00 | | | -150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 821.00 | | | 451 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 372.00 | | | 299 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 243.00 | 18 638.00 | 279 880.00 | 261 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 243.00 | 18 638.00 | 279 880.00 | 261 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 299.00 | 243 299.00 | | 243 299.00 |