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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 279 561.00 | 279 561.00 | | 279 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 494.00 | 19 347.00 | 3 147.00 | 22 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 505.00 | 298 908.00 | 155 596.00 | 454 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 327.00 | | 100 327.00 | 100 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 832.00 | 298 908.00 | 255 924.00 | 554 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -2 501.00 | | | -2 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678.00 | | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 070.00 | | | 251 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 924.00 | | | 255 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 070.00 | | | 251 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 010.00 | | 512 010.00 | 512 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 010.00 | | 512 010.00 | 512 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 262.00 | | | 512 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 583.00 | | | 511 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678.00 | | | 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 821.00 | | 3 540.00 | 451 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 454 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 302 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 372.00 | | 3 540.00 | 299 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 880.00 | 19 029.00 | 298 909.00 | 279 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 880.00 | 19 029.00 | 298 909.00 | 279 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 071.00 | 251 071.00 | | 251 071.00 |