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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 279 561.00 | 279 561.00 | | 279 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 294.00 | 21 188.00 | 26 106.00 | 47 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 305.00 | 300 750.00 | 178 555.00 | 479 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 135 973.00 | | 135 973.00 | 135 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 712.00 | | 141 712.00 | 141 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 017.00 | 300 750.00 | 320 267.00 | 621 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 440.00 | | | 205 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 354.00 | | | 318 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 267.00 | | | 320 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 354.00 | | | 318 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 313.00 | | 487 313.00 | 487 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 313.00 | | 487 313.00 | 487 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 313.00 | | | 487 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 254.00 | | | 490 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 505.00 | | 24 800.00 | 454 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 056.00 | | 24 800.00 | 302 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 909.00 | 1 841.00 | | 298 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 909.00 | 1 841.00 | | 298 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 440.00 | 205 440.00 | | 205 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 355.00 | 318 355.00 | | 318 355.00 |