| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 727.00 | 23 893.00 | 16 833.00 | 40 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 570 742.00 | | 1 570 742.00 | 1 570 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 666.00 | 24 483.00 | 1 658 183.00 | 1 682 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 377.00 | | 344 377.00 | 344 377.00 |
BZ Autres créances | 253 216.00 | | 253 216.00 | 253 216.00 |
CF Disponibilités | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 964.00 | | 77 964.00 | 77 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 848.00 | | 725 848.00 | 725 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 514.00 | 24 483.00 | 2 384 030.00 | 2 408 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 559.00 | 155 559.00 | | 155 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 672 346.00 | 1 636 612.00 | | 1 672 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 924.00 | 35 734.00 | | 5 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 213.00 | 1 836 289.00 | | 1 842 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 381.00 | 12 571.00 | | 6 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 929.00 | 302 596.00 | | 403 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 805.00 | 88 834.00 | | 24 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 701.00 | 114 576.00 | | 106 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 817.00 | 518 577.00 | | 541 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 030.00 | 2 354 866.00 | | 2 384 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 817.00 | 512 313.00 | | 541 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 45 333.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 4 230.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 41 103.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 6 854.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 997.00 | 329 086.00 | | 295 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 073.00 | 293 353.00 | | 290 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 924.00 | 35 734.00 | | 5 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 338.00 | 8 145.00 | | 16 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 338.00 | 8 145.00 | | 16 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 570 742.00 | | 1 570 742.00 | 1 570 742.00 |
UX Autres créances clients | 344 377.00 | 344 377.00 | | 344 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VB T. V. A. | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VC Groupe et associés | 178 674.00 | 178 674.00 | | 178 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VI Groupe et associés | 325 378.00 | 325 378.00 | | 325 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 299.00 | 675 557.00 | 1 570 742.00 | 2 246 299.00 |
VW T.V.A. | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 817.00 | 541 817.00 | | 541 817.00 |