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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 347.00 | 38 555.00 | 2 792.00 | 41 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 908 742.00 | | 1 908 742.00 | 1 908 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 810 434.00 | 38 555.00 | 7 771 880.00 | 7 810 434.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 784.00 | | 307 784.00 | 307 784.00 |
BZ Autres créances | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
CF Disponibilités | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 924.00 | | 557 924.00 | 557 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 368 358.00 | 38 555.00 | 8 329 803.00 | 8 368 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 860 345.00 | | 5 860 345.00 | 5 860 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 559.00 | 155 559.00 | | 155 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 620 950.00 | 1 639 226.00 | | 1 620 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 407.00 | -18 276.00 | | 376 407.00 |
DK Provisions réglementées | 138 167.00 | 80 267.00 | | 138 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 466.00 | 1 865 160.00 | | 2 299 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305 701.00 | 4 586 707.00 | | 4 305 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 723.00 | 1 666 531.00 | | 1 604 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 462.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 193.00 | 191 497.00 | | 110 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 030 337.00 | 6 454 197.00 | | 6 030 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 329 803.00 | 8 319 357.00 | | 8 329 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 208.00 | 2 153 312.00 | | 2 006 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 256 488.00 | | 256 488.00 | 256 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 488.00 | | 258 488.00 | 258 488.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 900.00 | 14 256.00 | | -57 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 729.00 | 350 598.00 | | 708 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 323.00 | 368 874.00 | | 332 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 407.00 | -18 276.00 | | 376 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 707 434.00 | | 168 000.00 | 7 707 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 7 769 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 7 810 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666 087.00 | | 168 000.00 | 7 666 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 821.00 | 4 733.00 | | 33 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 821.00 | 4 733.00 | | 33 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 267.00 | 57 900.00 | | 80 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 267.00 | 57 900.00 | | 80 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 368.00 | 1 041 368.00 | | 1 041 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 908 742.00 | | 1 908 742.00 | 1 908 742.00 |
UX Autres créances clients | 307 784.00 | 307 784.00 | | 307 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VC Groupe et associés | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 885.00 | 276 756.00 | 1 142 620.00 | 4 300 885.00 |
VI Groupe et associés | 563 355.00 | 563 355.00 | | 563 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 115.00 | | | 199 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 513.00 | 462 771.00 | 1 908 742.00 | 2 371 513.00 |
VW T.V.A. | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 030 337.00 | 2 006 208.00 | 1 142 620.00 | 6 030 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
ST Autres comptes | 107 413.00 | | | 107 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 254 027.00 | | | 254 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 118.00 | | | 121 118.00 |