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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 347.00 | 33 821.00 | 7 526.00 | 41 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 805 742.00 | | 1 805 742.00 | 1 805 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 707 434.00 | 33 821.00 | 7 673 613.00 | 7 707 434.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 740.00 | | 419 740.00 | 419 740.00 |
BZ Autres créances | 149 450.00 | | 149 450.00 | 149 450.00 |
CF Disponibilités | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 744.00 | | 645 744.00 | 645 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 353 178.00 | 33 821.00 | 8 319 357.00 | 8 353 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 860 345.00 | | 5 860 345.00 | 5 860 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 559.00 | 155 559.00 | | 155 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 226.00 | 1 678 270.00 | | 1 639 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 276.00 | -39 044.00 | | -18 276.00 |
DK Provisions réglementées | 80 267.00 | 22 367.00 | | 80 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 160.00 | 1 825 536.00 | | 1 865 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 586 707.00 | 4 523 017.00 | | 4 586 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 531.00 | 1 645 724.00 | | 1 666 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 52 741.00 | | 9 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 497.00 | 161 618.00 | | 191 497.00 |
EA Autres dettes | | 18 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 454 197.00 | 6 401 600.00 | | 6 454 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 357.00 | 8 227 136.00 | | 8 319 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 312.00 | 2 175 827.00 | | 2 153 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 277 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 900.00 | 22 367.00 | | 57 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 256.00 | -22 367.00 | | 14 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 598.00 | 395 841.00 | | 350 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 874.00 | 434 885.00 | | 368 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 276.00 | -39 044.00 | | -18 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 727.00 | | 620.00 | 40 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 727.00 | | 620.00 | 40 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 173.00 | 4 648.00 | | 29 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 173.00 | 4 648.00 | | 29 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122 968.00 | 1 122 968.00 | | 1 122 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 805 742.00 | | 1 805 742.00 | 1 805 742.00 |
UX Autres créances clients | 419 740.00 | 419 740.00 | | 419 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VC Groupe et associés | 132 409.00 | 132 409.00 | | 132 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 199 115.00 | 1 128 291.00 | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 543 563.00 | 543 563.00 | | 543 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 967.00 | 594 225.00 | 1 805 742.00 | 2 399 967.00 |
VW T.V.A. | 133 577.00 | 133 577.00 | | 133 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 454 197.00 | 2 153 312.00 | 1 128 291.00 | 6 454 197.00 |