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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 8 875.00 | 2 189.00 | 6 685.00 | 8 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 002.00 | 35 720.00 | 8 282.00 | 44 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 480.00 | 59 396.00 | 30 084.00 | 89 480.00 |
BP En cours de production de services | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 379.00 | 40 626.00 | 328 753.00 | 369 379.00 |
BZ Autres créances | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
CF Disponibilités | 364 596.00 | | 364 596.00 | 364 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 108.00 | 40 626.00 | 854 481.00 | 895 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 588.00 | 100 022.00 | 884 566.00 | 984 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 594 627.00 | 536 344.00 | | 594 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770.00 | 62 283.00 | | 32 770.00 |
DL TOTAL (I) | 671 397.00 | 642 627.00 | | 671 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 358.00 | 116.00 | | 7 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 419.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 466.00 | 25 712.00 | | 62 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 084.00 | 148 562.00 | | 120 084.00 |
EA Autres dettes | 19 140.00 | 3 696.00 | | 19 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 169.00 | 178 506.00 | | 213 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 566.00 | 821 133.00 | | 884 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 046.00 | 178 506.00 | | 211 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 116.00 | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 397.00 | 4 999.00 | | 54 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 910.00 | 4 999.00 | | 32 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 886.00 | 29 740.00 | | 10 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 886.00 | 29 740.00 | | 10 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 886.00 | 29 740.00 | | 10 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 283 907.00 | 283 907.00 | | 283 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 472.00 | 85 472.00 | | 85 472.00 |
VB T. V. A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180.00 | 5 057.00 | 2 123.00 | 7 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 266.00 | 421 266.00 | | 421 266.00 |
VW T.V.A. | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 169.00 | 211 046.00 | 2 123.00 | 213 169.00 |