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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 9 492.00 | 4 531.00 | 4 960.00 | 9 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 987.00 | 42 654.00 | 2 334.00 | 44 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 365.00 | 68 672.00 | 61 694.00 | 130 365.00 |
BP En cours de production de services | 96 599.00 | | 96 599.00 | 96 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 242.00 | 53 460.00 | 115 781.00 | 169 242.00 |
BZ Autres créances | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 577 364.00 | | 577 364.00 | 577 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 255.00 | 53 460.00 | 925 795.00 | 979 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 621.00 | 122 132.00 | 987 489.00 | 1 109 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 680 429.00 | 623 397.00 | | 680 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 192.00 | 61 032.00 | | 74 192.00 |
DL TOTAL (I) | 798 621.00 | 728 429.00 | | 798 621.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 2 207.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 1 200.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 371.00 | 29 054.00 | | 43 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 365.00 | 120 129.00 | | 92 365.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 6 442.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 868.00 | 159 032.00 | | 138 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 489.00 | 887 461.00 | | 987 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 868.00 | 159 032.00 | | 138 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 83.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 099.00 | | 1 298.00 | 129 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 50 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 494.00 | | 985.00 | 53 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 307.00 | | 314.00 | 50 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 254.00 | 4 418.00 | | 64 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 767.00 | 4 418.00 | | 42 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 810.00 | 14 081.00 | 1 430.00 | 40 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 810.00 | 14 081.00 | 1 430.00 | 40 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 810.00 | 64 081.00 | 1 430.00 | 40 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 081.00 | 1 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 372.00 | 206 372.00 | | 206 372.00 |
VW T.V.A. | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 868.00 | 138 868.00 | | 138 868.00 |