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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 22 266.00 | 3 516.00 | 18 750.00 | 22 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 799.00 | 45 175.00 | 6 625.00 | 51 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 913.00 | 66 897.00 | 91 015.00 | 157 913.00 |
BP En cours de production de services | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 207.00 | 40 226.00 | 378 981.00 | 419 207.00 |
BZ Autres créances | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 294 748.00 | | 294 748.00 | 294 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 064.00 | 40 226.00 | 961 838.00 | 1 002 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 977.00 | 107 123.00 | 1 052 853.00 | 1 159 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 750 621.00 | 680 429.00 | | 750 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 812.00 | 74 192.00 | | 38 812.00 |
DL TOTAL (I) | 833 433.00 | 798 621.00 | | 833 433.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 50 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 50 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 66.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 237.00 | 1 276.00 | | 17 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 677.00 | 43 371.00 | | 34 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 198.00 | 92 365.00 | | 97 198.00 |
EA Autres dettes | 11 264.00 | 1 789.00 | | 11 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 421.00 | 138 868.00 | | 160 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 853.00 | 987 489.00 | | 1 052 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 421.00 | 138 868.00 | | 160 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 66.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 365.00 | | 37 023.00 | 130 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 579.00 | 61 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 476.00 | 157 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 280.00 | 22 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 617.00 | 74 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 479.00 | | 22 203.00 | 54 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 588.00 | | 14 820.00 | 50 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 672.00 | 4 122.00 | 5 896.00 | 68 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 487.00 | | 3 280.00 | 21 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 185.00 | 4 122.00 | 2 617.00 | 47 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 9 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 460.00 | 9 129.00 | 22 364.00 | 53 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 460.00 | 9 129.00 | 22 364.00 | 53 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 460.00 | 18 129.00 | 22 364.00 | 103 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 129.00 | 22 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 748.00 | 311 748.00 | | 311 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 459.00 | 107 459.00 | | 107 459.00 |
VB T. V. A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 406.00 | 473 406.00 | | 473 406.00 |
VW T.V.A. | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |