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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 171 360.00 | | 171 360.00 | 171 360.00 |
AP Constructions | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 157.00 | 12 381.00 | 777.00 | 13 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 810.00 | 108 864.00 | 3 945.00 | 112 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 308.00 | 205 126.00 | 176 183.00 | 381 308.00 |
BT Marchandises | 143 710.00 | | 143 710.00 | 143 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
BZ Autres créances | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CF Disponibilités | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 632.00 | | 203 632.00 | 203 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 940.00 | 205 126.00 | 379 815.00 | 584 940.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
DH Report à nouveau | -68 094.00 | -61 077.00 | | -68 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 440.00 | -7 018.00 | | 11 440.00 |
DL TOTAL (I) | -14 897.00 | -26 337.00 | | -14 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 288.00 | 36 445.00 | | 5 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 694.00 | 112 832.00 | | 125 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 3 844.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 701.00 | 122 890.00 | | 115 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 930.00 | 19 844.00 | | 13 930.00 |
EA Autres dettes | 133 098.00 | 84 535.00 | | 133 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 711.00 | 380 391.00 | | 394 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 815.00 | 354 054.00 | | 379 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 711.00 | 375 102.00 | | 394 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 308.00 | | | 381 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 950.00 | | | 173 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 385.00 | 741.00 | | 204 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 795.00 | 741.00 | | 201 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 701.00 | 115 701.00 | | 115 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
UX Autres créances clients | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VI Groupe et associés | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 711.00 | 393 711.00 | | 393 711.00 |