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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 055.00 | 325.00 | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 171 360.00 | | 171 360.00 | 171 360.00 |
AP Constructions | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 157.00 | 12 871.00 | 286.00 | 13 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 162.00 | 112 244.00 | 6 918.00 | 119 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 453.00 | 209 462.00 | 178 991.00 | 388 453.00 |
BT Marchandises | 210 690.00 | | 210 690.00 | 210 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BZ Autres créances | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CF Disponibilités | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 633.00 | | 302 633.00 | 302 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 086.00 | 209 462.00 | 481 624.00 | 691 086.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
DH Report à nouveau | -29 599.00 | -56 654.00 | | -29 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 928.00 | 27 055.00 | | 34 928.00 |
DL TOTAL (I) | 47 086.00 | 12 158.00 | | 47 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 100.00 | 133 940.00 | | 148 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 585.00 | 7 010.00 | | 24 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 716.00 | 135 888.00 | | 124 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 728.00 | 14 696.00 | | 16 728.00 |
EA Autres dettes | 120 410.00 | 114 636.00 | | 120 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 538.00 | 406 170.00 | | 434 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 624.00 | 418 328.00 | | 481 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 538.00 | 406 170.00 | | 434 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 453.00 | | | 388 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 740.00 | | | 174 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 611.00 | | | 213 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 894.00 | 2 568.00 | | 206 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 263.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 102.00 | 2 305.00 | | 204 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 716.00 | 124 716.00 | | 124 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 410.00 | 120 410.00 | | 120 410.00 |
UX Autres créances clients | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 105 029.00 | 105 029.00 | | 105 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 953.00 | 409 953.00 | | 409 953.00 |