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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 318.00 | 61.00 | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 171 360.00 | | 171 360.00 | 171 360.00 |
AP Constructions | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 944.00 | 13 201.00 | 742.00 | 13 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 162.00 | 114 304.00 | 4 859.00 | 119 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 239.00 | 212 114.00 | 177 125.00 | 389 239.00 |
BT Marchandises | 273 671.00 | | 273 671.00 | 273 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CF Disponibilités | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 473.00 | | 347 473.00 | 347 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 712.00 | 212 114.00 | 524 597.00 | 736 712.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 702.00 | 33 373.00 | | 38 702.00 |
DH Report à nouveau | | -29 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 652.00 | 34 928.00 | | 35 652.00 |
DL TOTAL (I) | 82 738.00 | 47 086.00 | | 82 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 992.00 | 148 100.00 | | 153 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 060.00 | 24 585.00 | | 11 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 683.00 | 124 716.00 | | 134 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 342.00 | 16 728.00 | | 14 342.00 |
EA Autres dettes | 125 530.00 | 120 410.00 | | 125 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 859.00 | 434 538.00 | | 441 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 597.00 | 481 624.00 | | 524 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 859.00 | 434 538.00 | | 441 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 453.00 | | 787.00 | 388 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 740.00 | | | 174 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 611.00 | | 787.00 | 213 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 462.00 | 2 653.00 | | 209 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 263.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 407.00 | 2 389.00 | | 206 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 683.00 | 134 683.00 | | 134 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 530.00 | 125 530.00 | | 125 530.00 |
UX Autres créances clients | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 799.00 | 430 799.00 | | 430 799.00 |