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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 960 376.00 | | 1 960 376.00 | 1 960 376.00 |
BZ Autres créances | 75 134.00 | | 75 134.00 | 75 134.00 |
CF Disponibilités | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 470.00 | | 2 056 470.00 | 2 056 470.00 |
CU Autres participations | 1 960 376.00 | | 1 960 376.00 | 1 960 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 704.00 | 478 704.00 | | 478 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
DG Autres réserves | 1 011 143.00 | 1 172 986.00 | | 1 011 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 706.00 | -12 248.00 | | -12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 799.00 | 1 692 100.00 | | 1 529 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 759.00 | 374 634.00 | | 513 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 662.00 | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 671.00 | 392 611.00 | | 526 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 470.00 | 2 084 711.00 | | 2 056 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 759.00 | | | 513 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 941.00 | -6 125.00 | | -4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267.00 | 1 312.00 | | 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 973.00 | 13 560.00 | | 12 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 706.00 | -12 248.00 | | -12 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 688.00 | | | 1 961 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312.00 | 1 960 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 1 960 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 688.00 | | | 1 961 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 759.00 | 513 759.00 | | 513 759.00 |
UX Autres créances clients | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 671.00 | 526 671.00 | | 526 671.00 |