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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 375.00 | | 1 960 375.00 | 1 960 375.00 |
BZ Autres créances | 776 778.00 | | 776 778.00 | 776 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 778.00 | | 776 778.00 | 776 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 154.00 | | 2 737 154.00 | 2 737 154.00 |
CU Autres participations | 1 960 375.00 | | 1 960 375.00 | 1 960 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 704.00 | | | 478 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
DG Autres réserves | 717 215.00 | | | 717 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 547.00 | | | 692 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 124.00 | | | 1 941 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 743.00 | | | 758 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 029.00 | | | 796 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 154.00 | | | 2 737 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 029.00 | | | 796 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 237.00 | | | 710 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 547.00 | | | 692 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 376.00 | | | 1 960 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 376.00 | | | 1 960 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 744.00 | 758 744.00 | | 758 744.00 |
UX Autres créances clients | 776 779.00 | 776 779.00 | | 776 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 779.00 | 776 779.00 | | 776 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 030.00 | 796 030.00 | | 796 030.00 |