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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 375.00 | | 1 960 375.00 | 1 960 375.00 |
BZ Autres créances | 233 037.00 | | 233 037.00 | 233 037.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 148.00 | | 233 148.00 | 233 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 523.00 | | 2 193 523.00 | 2 193 523.00 |
CU Autres participations | 1 960 375.00 | | 1 960 375.00 | 1 960 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 704.00 | 478 704.00 | | 478 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 657.00 | 52 658.00 | | 52 657.00 |
DG Autres réserves | 748 314.00 | 1 011 143.00 | | 748 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 766.00 | -12 706.00 | | 387 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 443.00 | 1 529 799.00 | | 1 667 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 398.00 | 513 759.00 | | 511 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 681.00 | 12 912.00 | | 14 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 080.00 | 526 671.00 | | 526 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 523.00 | 2 056 470.00 | | 2 193 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 080.00 | | | 526 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 125.00 | -4 941.00 | | -3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 800.00 | 267.00 | | 399 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 033.00 | 12 973.00 | | 12 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 766.00 | -12 706.00 | | 387 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 376.00 | | | 1 960 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 376.00 | | | 1 960 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
UX Autres créances clients | 233 038.00 | 233 038.00 | | 233 038.00 |
VI Groupe et associés | 511 399.00 | 511 399.00 | | 511 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 038.00 | 233 038.00 | | 233 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 080.00 | 526 080.00 | | 526 080.00 |