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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 965.00 | 35 562.00 | 2 403.00 | 37 965.00 |
040 Immobilisations financières | 315 475.00 | | 315 475.00 | 315 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 086.00 | 39 207.00 | 317 879.00 | 357 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
072 Créances – Autres | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
084 Disponibilités | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 642.00 | | 118 642.00 | 118 642.00 |
110 Total général Actif | 475 728.00 | 39 207.00 | 436 521.00 | 475 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 459.00 | | | 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 355.00 | 106 738.00 | | 114 355.00 |
230 Autres produits | 1 158.00 | 119.00 | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 513.00 | 106 857.00 | | 115 513.00 |
242 Autres charges externes. | 34 839.00 | 28 648.00 | | 34 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -665.00 | | | -665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | 1 233.00 | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 323.00 | 65 978.00 | | 72 323.00 |
252 Charges sociales | 11 769.00 | 10 860.00 | | 11 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 270.00 | 6 643.00 | | 3 270.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 299.00 | 113 362.00 | | 126 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 785.00 | -6 505.00 | | -10 785.00 |
280 Produits financiers | 29 882.00 | 39 843.00 | | 29 882.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 875.00 | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 987.00 | 32 463.00 | | 18 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 086.00 | | | 357 086.00 |