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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 965.00 | 36 039.00 | 1 926.00 | 37 965.00 |
040 Immobilisations financières | 314 797.00 | | 314 797.00 | 314 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 408.00 | 39 684.00 | 316 723.00 | 356 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
072 Créances – Autres | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
084 Disponibilités | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
110 Total général Actif | 482 464.00 | 39 684.00 | 442 780.00 | 482 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 704.00 | 114 355.00 | | 113 704.00 |
230 Autres produits | 407.00 | 1 158.00 | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 111.00 | 115 513.00 | | 114 111.00 |
242 Autres charges externes. | 27 042.00 | 34 839.00 | | 27 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 4 095.00 | | 2 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 474.00 | 72 323.00 | | 74 474.00 |
252 Charges sociales | 13 123.00 | 11 769.00 | | 13 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 477.00 | 3 270.00 | | 477.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 875.00 | 126 299.00 | | 117 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 763.00 | -10 785.00 | | -3 763.00 |
280 Produits financiers | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | | | 680.00 |
294 Charges financières | | 109.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 119.00 | 18 987.00 | | 26 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 086.00 | | | 357 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |