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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 965.00 | 36 443.00 | 1 522.00 | 37 965.00 |
040 Immobilisations financières | 233 602.00 | | 233 602.00 | 233 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 213.00 | 40 088.00 | 235 124.00 | 275 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
072 Créances – Autres | 360 933.00 | | 360 933.00 | 360 933.00 |
084 Disponibilités | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 359.00 | | 487 359.00 | 487 359.00 |
110 Total général Actif | 762 572.00 | 40 088.00 | 722 484.00 | 762 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 904.00 | | | 113 904.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
242 Autres charges externes. | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
252 Charges sociales | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403.00 | | | 403.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 428.00 | | | 112 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
280 Produits financiers | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 338 200.00 | | | 338 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 336 774.00 | | | 336 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 408.00 | | | 356 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 196.00 | | | 81 196.00 |