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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 287.00 | 16 047.00 | 239.00 | 16 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 493.00 | 54 483.00 | 90 009.00 | 144 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 210.00 | 70 531.00 | 100 678.00 | 171 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 150.00 | | 386 150.00 | 386 150.00 |
BZ Autres créances | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
CF Disponibilités | 76 116.00 | | 76 116.00 | 76 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 897.00 | | 649 897.00 | 649 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 108.00 | 70 531.00 | 750 576.00 | 821 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 351 611.00 | | | 351 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DL TOTAL (I) | 367 525.00 | | | 367 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 737.00 | | | 167 737.00 |
EA Autres dettes | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 051.00 | | | 383 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 576.00 | | | 750 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 626.00 | | | 324 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 676.00 | | 1 079 676.00 | 1 079 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 676.00 | | 1 079 676.00 | 1 079 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 238.00 | |
GE Autres charges | | | 9 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 964.00 | | | 1 100 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 550.00 | | | 1 090 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 170.00 | | 105 952.00 | 73 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 912.00 | 171 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 662.00 | 144 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 203.00 | | 96 952.00 | 52 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 9 000.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 956.00 | 16 239.00 | 4 663.00 | 58 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 834.00 | 214.00 | | 15 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 121.00 | 16 025.00 | 4 663.00 | 43 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 386 151.00 | 386 151.00 | | 386 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 899.00 | 36 474.00 | 58 425.00 | 94 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 844.00 | | | 108 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VP Divers | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 737.00 | 167 737.00 | | 167 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 087.00 | 463 657.00 | 10 430.00 | 474 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 052.00 | 324 627.00 | 58 425.00 | 383 052.00 |