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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 288.00 | 16 262.00 | 26.00 | 16 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 172.00 | 79 950.00 | 100 222.00 | 180 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 562.00 | 96 211.00 | 115 351.00 | 211 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 605.00 | | 246 605.00 | 246 605.00 |
BZ Autres créances | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 359.00 | | 160 359.00 | 160 359.00 |
CF Disponibilités | 204 826.00 | | 204 826.00 | 204 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 140.00 | | 645 140.00 | 645 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 702.00 | 96 211.00 | 760 491.00 | 856 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 362 025.00 | 351 612.00 | | 362 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 289.00 | 10 413.00 | | 51 289.00 |
DL TOTAL (I) | 418 814.00 | 367 525.00 | | 418 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 425.00 | 94 899.00 | | 58 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 5 140.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | 82 196.00 | | 74 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 486.00 | 167 737.00 | | 172 486.00 |
EA Autres dettes | 28 907.00 | 33 079.00 | | 28 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 676.00 | 383 052.00 | | 341 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 491.00 | 750 577.00 | | 760 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 157 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | 6 500.00 | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 600.00 | 6 500.00 | | 19 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 1 513.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598.00 | 1 513.00 | | 9 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 002.00 | 4 987.00 | | 10 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 838.00 | 40.00 | | 16 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 777.00 | 1 100 964.00 | | 1 223 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 488.00 | 1 090 551.00 | | 1 172 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 289.00 | 10 413.00 | | 51 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 211.00 | | 49 845.00 | 171 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 494.00 | 211 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 494.00 | 180 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 493.00 | | 45 173.00 | 144 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | 4 673.00 | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 532.00 | 25 902.00 | 223.00 | 70 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 048.00 | 214.00 | | 16 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 484.00 | 25 689.00 | 223.00 | 54 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 486.00 | 172 486.00 | | 172 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 907.00 | 35 826.00 | | 28 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
UX Autres créances clients | 246 605.00 | 246 605.00 | | 246 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 057.00 | 279 954.00 | 15 103.00 | 295 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 676.00 | 283 251.00 | | 341 676.00 |