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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 348.00 | 109 174.00 | 77 175.00 | 186 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 609.00 | 125 462.00 | 91 148.00 | 216 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 786.00 | | 239 786.00 | 239 786.00 |
BZ Autres créances | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
CF Disponibilités | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 274.00 | | 470 274.00 | 470 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 882.00 | 125 461.00 | 561 421.00 | 686 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 399 028.00 | 362 025.00 | | 399 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 439.00 | 51 289.00 | | -75 439.00 |
DL TOTAL (I) | 329 090.00 | 418 814.00 | | 329 090.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 622.00 | 58 425.00 | | 21 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 239.00 | 6 919.00 | | 6 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 222.00 | 74 940.00 | | 53 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 666.00 | 172 486.00 | | 137 666.00 |
EA Autres dettes | 13 581.00 | 28 907.00 | | 13 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 331.00 | 341 676.00 | | 232 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 421.00 | 760 491.00 | | 561 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 331.00 | 283 251.00 | | 232 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 562.00 | | 6 177.00 | 211 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 13 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 216 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 172.00 | | 6 177.00 | 180 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 211.00 | 29 250.00 | | 96 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 262.00 | 26.00 | | 16 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 950.00 | 29 224.00 | | 79 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 666.00 | 137 666.00 | | 137 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 239 786.00 | 239 786.00 | | 239 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VI Groupe et associés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 880.00 | 282 907.00 | 13 973.00 | 296 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 331.00 | 232 331.00 | | 232 331.00 |